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マイスタートラスト
商品概要
運用実績
マイスターセレクト コモディティ戦略ファンド
マイスターセレクト ゴールド
アセットトライ
岡藤グループが誇る、安定運用実績のニューウェーブ ファンドとクラッスラ・ファンドUのノウハウを受継いだ マイスタートラスト

2016年11月30日をもって償還いたしました。

マイスタートラストの特長
マイスタートラスト商品概要
名称
マイスタートラスト
形態
合同運用指定金銭信託型(追加型)
運用タイプ
積極運用型
運用開始日
2006年11月27日
運用期間
約10年(信託期間満了日2016年11月30日)
※ただし期間を延長することもあります。
投資対象
国内外の商品先物市場、金融市場及び外国為替市場などに投資します。
申込単位
100万円以上1万円単位
申込期限
毎週最終営業日午後3時
払込期限
申込期限と同じ
参加手数料

申込金額の3.24%(消費税含む。税抜3.0%)を上限
※詳しくは金融商品取引業者にお問い合わせください。

信託収益計算日
毎年11月30日及び信託終了日
分配
信託収益計算日に市場動向、分配可能収益額等を勘案して分配金額を決定いたします。ただし、分配対象となる収益が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
解約
2007年3月1日から2016年8月26日までの毎週最終営業日を解約申込期限として解約が可能です。
※100万円を超える部分の部分解約が可能です(10万円単位)。
解約手数料
解約金額の1.0%
譲渡
原則として出来ません。
買取り
金融商品取引業者による買取は行いません。
税金
収益に対し所得税15%、地方税5%の合計20%(ただし、2013年1月〜2037年12月に支払いが行われる場合には、所得税15.315%、地方税5%の合計20.315%)の源泉徴収が行われます。
投資顧問会社
アストマックス投信投資顧問株式会社
受託者
株式会社SMBC信託銀行
マイスタートラスト発行者
発行者の商号
岡藤商事株式会社
発行者の住所
東京都中央区新川二丁目12番16号
発行者の代表者氏名
小崎 隆司
発行者の事業計画の内容及び資金使途
投資家から払い込まれた資金は、全額SMBC信託銀行を信託の受託者として設定された合同運用指定金銭信託において運用されます。受託者は信託元本の全額を、リミテッドパートナーシップ(LPS)に出資します。当該LPS においてLPS 資産の全額を主として国内外の商品先物市場、外国為替市場、及び金融先物市場等に投資します。運用手法、投資対象商品及び投資対象市場を分散することにより、多くの収益機会を得てリスクの分散を図り運用収益の安定を追求します。
マイスタートラストに係る留意点について

◆リスクと留意点◆

当ファンドは、先物市場、外国為替市場等の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。投資する商品は多岐にわたり、各々の商品に対して買いのポジションも売りのポジションも持つため、先物市場、外国為替市場等の特定の指標の値動きが当ファンドの収益又は損失発生の原因になるとは限りません。当ファンドでは、資産の一部が外貨建てで運用されるため、為替レートの変動により純資産価額が増減し、外貨建て資産の価値が減少した結果、損失が発生することがあります。当ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。また、預金保険の適用はありません。当ファンドでは、1口当たりの純資産価額が1口当たりの当初信託元本の50%を割り込んだ場合には繰上げ償還します。当ファンドは、金融商品取引業者、受託者、取引の取次を行うブローカー、ジェネラル・パートナー、その他の本商品ファンドの構成員の倒産等により、取引に伴う資金の回収遅延又は回収不能になる場合があります。クーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は、相続、遺贈、破産手続き開始の決定その他これらに準ずる場合を除き、直接他の投資家に転売・譲渡できません。契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。

 

◆手数料等について◆

参加手数料 申込金額の3.24%(消費税含む。税抜3.0%)を上限
※詳しくは金融商品取引業者にお問い合わせください。
解約手数料 解約金額の1.0%
信託報酬 信託財産の純資産価額の年率0.5%
業務代行報酬 運用委託額の年率1.0%
投資顧問報酬 運用委託額の年率2.0%(上限)及び運用収益の25%(上限)
※投資顧問会社によって異なります。
取次手数料 (国内先物取引)
原則として1枚(往復)当たり上限1,500円
(海外先物取引)
原則として1枚(往復)当たり上限15米ドル
(外国為替取引)
原則として100万米ドル(又は外貨の相当額)に対して上限15米ドル
その他の費用(実費) @当ファンドの組成、維持及び清算に要する弁護士、公認会計士及び税理士費用並びに各種送金手数料
A監査に必要な公認会計士費用及び銀行残高報告書発行手数料
B契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、商品ファンド関連受益権販売契約書及び運用報告書等必要書類の作成費用及び発送費用