「マイスターセレクト シリーズ」に係る留意点について]                                                                             
マイスターセレクト シリーズには以下の留意点がございます。ご熟読の上、下記「確認ボタン」
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◆リスクと留意点◆

マイスターセレクト
コモディティ戦略ファンド

「マイスターセレクト コモディティ戦略ファンド」は、商品先物市場の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。元本や収益が保証されているものではありません。

当ファンドは預金保険の適用はありません。当ファンドでは、異なる5種類のポートフォリオに投資することができます。各ポートフォリオとも、エネルギーセクター(日米の商品先物市場に上場されている原油、ガソリン、灯油等)、貴金属セクター(日米の商品先物市場に上場されている金、銀、プラチナ等)及び穀物セクター(日米の商品先物市場に上場されているとうもろこし、大豆、小麦等)に投資します。(※当ファンドの信託財産の減少に伴い日米両方の商品先物市場で運用を行うことが困難となっていることから、2010年6月1日より米国商品先物市場での運用を一時停止し、国内先物市場でのみ運用を行っております。)ブル型のポートフォリオは、すべての商品に対して買いのポジションを持つため、商品先物市場で投資している商品の価格が下落した場合は損失発生の原因となり、ベア型のポートフォリオは、すべての商品に対して売りのポジションを持つため、商品先物市場で投資している商品の価格が上昇した場合は損失発生の原因となります。資産の一部が外貨建てで運用されるため、為替レートの変動により純資産価額が増減(円高になる過程では価額の減少、円安になる過程では価額の増加)し、外貨建て資産の価値が減少した結果、損失が発生することがあります。

当ファンドでは、ポートフォリオ毎に異なる商品ファンド関連受益権が発行されますが、信託契約等の規定に基づき各ポートフォリオは計算上区分されているに過ぎませんので、仮にひとつのポートフォリオの運用において当該ポートフォリオの信託元本を上回る損失が発生した場合は、他のポートフォリオの信託元本の全部又は一部が償還されないおそれがあります。このような事態が発生することを回避するため、各ポートフォリオにおける1口当たりの純資産価額が1口当たりの当初信託元本の30%を割り込んだ場合には当該ポートフォリオを繰上げ償還します。

当ファンドはクーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は原則として直接他の投資家に転売・譲渡できません。契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい 。

マイスターセレクト 分配型 「マイスターセレクト 分配型」は、先物市場等の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。投資する商品は多岐にわたり、各々の商品に対して買いのポジションも売りのポジションも持つため、先物市場等の特定の指標の値動きが当ファンドの収益又は損失発生の原因になるとは限りません。社債等の債券運用については、その発行体、発行体の資金運用先等の信用状況が悪化した場合などには、債券の元本及び利息の支払いが遅延する又は不可能となるなどの信用リスクがあります。当ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。また、預金保険の適用はありません。当ファンドでは、1口当たりの純資産価額が1口当たりの当初信託元本の50%を割り込んだ場合には繰上げ償還します。クーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は、相続、遺贈、破産手続き開始の決定その他これらに準ずる場合を除き、直接他の投資家に転売・譲渡できません。契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。
マイスターセレクト ゴールド 「マイスターセレクト ゴールド」は、先物市場等の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。当ファンドは、東京工業品取引所に上場されている貴金属商品先物(金、銀、プラチナ)取引及び貴金属と関連性のある東京証券取引所の上場株式に投資(買い持ち)するため、東京工業品取引所に上場されている貴金属の価格(金、銀、プラチナ)又は東京証券取引所に上場されている貴金属関連株式の価格が下落した場合は元本欠損の損失発生の原因となります。当ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。また、預金保険の適用はありません。当ファンドでは、1口当たりの純資産価額が1口当たりの当初信託元本の30%を割り込んだ場合には繰上げ償還します。クーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は、相続、遺贈、破産手続開始の決定その他これらに準ずる場合を除き、直接他の投資家に転売、譲渡できません。契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。当ファンドのお申し込みに際し、一般コースまたは積立コースの選択をしていただきます。各コースで申込方法や申込単位が異なります。解約及び分配時の税額の計算等につきましてもコース別に行い損益を相殺させることはできません。また、買付後のコースの変更は出来ません。申込可能なコースについては金融商品取引業者により異なりますので、金融商品取引業者へお問い合わせください。
マイスターセレクト 「マイスターセレクト」は、先物市場等の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。投資する商品は多岐にわたり、各々の商品に対して買いのポジションも売りのポジションも持つため、先物市場等の特定の指標の値動きが当ファンドの収益又は損失発生の原因になるとは限りません。当ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。また、預金保険の適用はありません。当ファンドでは、1口当たりの純資産価額が1口当たりの当初信託元本の70%を割り込んだ場合には繰上げ償還します。クーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は、相続、遺贈、破産手続き開始の決定その他これらに準ずる場合を除き、直接他の投資家に転売・譲渡できません。契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。
マイスタートラスト 「マイスタートラスト」は、先物市場、外国為替市場等の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。投資する商品は多岐にわたり、各々の商品に対して買いのポジションも売りのポジションも持つため、先物市場、外国為替市場等の特定の指標の値動きが当ファンドの収益又は損失発生の原因になるとは限りません。当ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。また、預金保険の適用はありません。当ファンドでは、1口当たりの純資産価額が1口当たりの当初信託元本の70%を割り込んだ場合には繰上げ償還します。クーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は、相続、遺贈、破産手続き開始の決定その他これらに準ずる場合を除き、直接他の投資家に転売・譲渡できません。契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。


◆手数料等について◆

  マイスターセレクト
コモディティ戦略ファンド
マイスターセレクト
分配型
マイスターセレクト
ゴールド
マイスターセレクト マイスタートラスト
参加手数料
申込金額の上限3.15%(消費税含む。税抜3.0%)
解約手数料
解約金額の1.0%
信託報酬
信託財産の純資産価額の年率1.0%
信託財産の純資産価額の年率0.5%
管理報酬
-
-
運用委託額の年率0.9%
運用委託額の年率1.45%
-
業務代行報酬 運用委託額の年率1.0%
-
-
運用委託額の年率1.0%
投資顧問報酬 運用委託額の年率1.0% 運用委託額の年率2.0%及び運用収益の20% (管理報酬)
運用委託額の年率0.4%
(助言報酬)
月次投資額の年率0.1%
運用委託額の年率2.0%及び運用収益の20% 運用委託額の年率2.0%(上限)及び運用収益の20〜25%
※投資顧問会社によって異なります。
取次手数料
(国内先物取引)
原則として1枚(往復)当たり上限1,500円
(海外先物取引)
原則として1枚(往復)当たり上限15米ドル
(貴金属先物取引)
原則として1枚(往復)当たり上限2,000円
(有価証券取引)
原則として約定代金の上限0.5%
(国内先物取引)
原則として1枚(往復)当たり上限2,000円
(海外先物取引)
原則として1枚(往復)当たり上限20米ドル
(国内先物取引)
原則として1枚(往復)当たり上限1,500円
(海外先物取引)
原則として1枚(往復)当たり上限15米ドル
(外国為替取引)
原則として100万米ドル(又は外貨の相当額)に対して上限15米ドル
(海外CTAの起用に関する手数料として、海外先物取引において1枚(往復)当たり1米ドル、外国為替取引において百万米ドル(又は外貨の相当額)(往復)当たり1米ドルのOkato International U.S.A. に対する支払いを含みます。)
その他の費用 @当ファンドの組成、維持及び清算に要する弁護士、公認会計士及び税理士費用並びに各種送金手数料
A監査に必要な公認会計士費用及び銀行残高報告書発行手数料
B契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、商品ファンド関連受益権販売契約書及び運用報告書等必要書類の作成費用及び発送費用
管理報酬、業務代行報酬、投資顧問報酬、取次手数料及びその他の費用については、事前に計算できないため、当ファンドに係る手数料等の総額または上限額を表示することはできません。
【加入している金融商品取引業協会】 (社)日本商品投資販売業協会、(社)金融先物取引業協会

 
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