◆リスクと留意点◆
当ファンドは、先物市場等の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む可能性もあるハイリスク･ハイリターンの商品です。当ファンドは、東京工業品取引所に上場されている貴金属商品先物（金、銀、プラチナ）取引及び貴金属と関連性のある東京証券取引所の上場株式に投資（買い持ち）するため、東京工業品取引所に上場されている貴金属の価格（金、銀、プラチナ）又は東京証券取引所に上場されている貴金属関連株式の価格が下落した場合は元本欠損の損失発生の原因となります。当ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。また、預金保険の適用はありません。当ファンドでは、1口当たりの純資産価額が1口当たりの当初信託元本の50%を割り込んだ場合には繰上げ償還します。クーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は、相続、遺贈、破産手続き開始の決定その他これらに準ずる場合を除き、直接他の投資家に転売・譲渡できません。契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。
◆手数料等について◆
参加手数料 |
申込金額の上限3.15%(消費税含む。税抜3.0%)
※金融商品取引業者により異なりますので、お問い合わせ下さい。 |
| 解約手数料 |
解約金額の1.0% |
| 信託報酬 |
信託財産の純資産価額の年率0.5% |
| 管理報酬 |
運用委託額の年率0.9% |
| 投資顧問管理報酬 |
運用委託額の年率0.4% |
| 投資顧問助言報酬 |
月次投資額の年率0.1% |
| 取次手数料 |
（貴金属先物取引）原則として1枚（往復）当たり上限2,000円
（有価証券取引）原則として約定代金の上限0.5% |
| その他の費用（実費） |
①当ファンドの組成、維持及び清算に要する弁護士、公認会計士及び税理士費用並びに各種送金手数料
②監査に必要な公認会計士費用及び銀行残高報告書発行手数料
③契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、商品ファンド関連受益権販売契約書及び運用報告書等必要書類の作成費用及び発送費用 |
※管理報酬、投資顧問報酬、取次手数料及びその他の費用（実費）については、事前に計算できないため、当ファンドに係る手数料等の総額または上限額を表示することはできません。 |
