［「マイスターセレクト 分配型」に係る留意点について］ |
当ファンドには以下の留意点がございます。ご熟読の上、下記「確認ボタン」を押して先にお進み下さい。 |
◆リスクと留意点◆
| 当ファンドは、先物市場等の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク･ハイリターンの商品です。投資する商品は多岐にわたり、各々の商品に対して買いのポジションも売りのポジションも持つため、先物市場等の特定の指標の値動きが当ファンドの収益又は損失発生の原因になるとは限りません。社債等の債券運用については、その発行体、発行体の資金運用先等の信用状況が悪化した場合などには、債券の元本及び利息の支払いが遅延する又は不可能となるなどの信用リスクがあります。当ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。また、預金保険の適用はありません。当ファンドでは、1口当たりの純資産価額が1口当たりの当初信託元本の50%を割り込んだ場合には繰上げ償還します。クーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は、相続、遺贈、破産手続き開始の決定その他これらに準ずる場合を除き、直接他の投資家に転売・譲渡できません。契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。 |
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◆手数料等について◆
| 参加手数料 |
申込金額の上限3.15%(消費税含む。税抜3.0%)
※金融商品取引業者により異なりますので、お問い合わせ下さい。 |
| 解約手数料 |
解約金額の1.0% |
| 信託報酬 |
信託財産の純資産価額の年率0.5% |
| 業務代行報酬 |
運用委託額の年率1.0% |
| 投資顧問報酬 |
運用委託額の年率2.0%及び運用収益の20% |
| 取次手数料 |
（国内先物取引）原則として1枚（往復）当たり上限1,500円
（海外先物取引）原則として1枚（往復）当たり上限15米ドル |
| その他の費用（実費） |
①当ファンドの組成、維持及び清算に要する弁護士、公認会計士及び税理士費用並びに各種送金手数料
②監査に必要な公認会計士費用及び銀行残高報告書発行手数料
③契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、商品ファンド関連受益権販売契約書及び運用報告書等必要書類の作成費用及び発送費用 |
※業務代行報酬、投資顧問報酬、取次手数料及びその他の費用（実費）については、事前に計算できないため、当ファンドに係る手数料等の総額または上限額を表示することはできません。
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【加入している金融商品取引業協会】 岡藤商事(株)：(社)日本商品投資販売業協会
(株)オクトキュービック：(社)日本商品投資販売業協会、(社)金融先物取引業協会 |
