商品ファンドの岡藤商事株式会社
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マイスターセレクト コモディティ戦略ファンド
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マイスターセレクト コモディティ戦略ファンド の特長
毎年11月30日と5月31日に市場動向、分配可能収益額等を勘案して、ポートフォリオ毎に分配金額を決定いたします。 ただし、分配対象となる収益が少額の場合、分配を行わないことがあります。
マイスターセレクト コモディティ戦略ファンドに係る留意点について
◆リスクと留意点◆

当ファンドは、商品先物市場の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。元本や収益が保証されているものではありません。当ファンドは預金保険の適用はありません。当ファンドでは、異なる5種類のポートフォリオに投資することができます。各ポートフォリオとも、エネルギーセクター(日米の商品先物市場に上場されている原油、ガソリン、灯油等)、貴金属セクター(日米の商品先物市場に上場されている金、銀、プラチナ等)及び穀物セクター(日米の商品先物市場に上場されているとうもろこし、大豆、小麦等)に投資します。(※当ファンドの信託財産の減少に伴い日米両方の商品先物市場で運用を行うことが困難となっていることから、2010年6月1日より米国商品先物市場での運用を一時停止し、国内商品先物市場でのみ運用を行っております。) ブル型のポートフォリオは、すべての商品に対して買いのポジションを持つため、商品先物市場で投資している商品の価格が下落した場合は損失発生の原因となり、ベア型のポートフォリオは、すべての商品に対して売りのポジションを持つため、商品先物市場で投資している商品の価格が上昇した場合は損失発生の原因となります。資産の一部が外貨建てで運用されるため、為替レートの変動により純資産価額が増減(円高になる過程では価額の減少、円安になる過程では価額の増加)し、外貨建て資産の価値が減少した結果、損失が発生することがあります。


当ファンドでは、ポートフォリオ毎に異なる商品ファンド関連受益権が発行されますが、信託契約等の規定に基づき各ポートフォリオは計算上区分されているに過ぎませんので、仮にひとつのポートフォリオの運用において当該ポートフォリオの信託元本を上回る損失が発生した場合は、他のポートフォリオの信託元本の全部又は一部が償還されないおそれがあります。このような事態が発生することを回避するため、各ポートフォリオにおける1口当たりの純資産価額が1口当たりの当初信託元本の30%を割り込んだ場合には当該ポートフォリオを繰上げ償還します。 当ファンドはクーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は原則として直接他の投資家に転売・譲渡できません。契約締結前交付書面及び契約締結時交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。

◆手数料等について◆
参加手数料 申込金額の上限3.15%(消費税及び地方消費税含む。税抜3.0%)
※金融商品取引業者により異なりますので、お問い合わせ下さい。
解約手数料 解約金額の1.0%
信託報酬 信託財産の純資産価額の年率1.0%
業務代行報酬 運用委託額の年率1.0%
投資顧問報酬 運用委託額の年率1.0%
取次手数料 (国内先物取引)原則として1枚(往復)当たり上限1,500円
(海外先物取引)原則として1枚(往復)当たり上限15米ドル
その他の費用(実費)
  1. 当ファンドの組成、維持及び清算に要する弁護士、公認会計士及び税理士費用並びに各種送金手数料
  2. 監査に必要な公認会計士費用及び銀行残高報告書発行手数料
  3. 契約締結前交付書面、契約締結時交付書面、商品ファンド関連受益権販売契約書及び運用報告書等必要書類の作成費用及び発送費用
業務代行報酬、投資顧問報酬、取次手数料及びその他の費用(実費)については、事前に計算ができないため、当ファンドに係る手数料等の総額または上限額を表示することはできません。
【加入している金融商品取引業協会】 (社)日本商品投資販売業協会、(社)金融先物取引業協会

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運用開始日は2008年6月16日
(E.バランス重視ベア型は2008年8月11日より運用開始しました)
基準価格、騰落率は速報値であり、確定値ではありません。
基準価格:1万口当たり。
岡藤グループの岡藤商事(株)での取扱となります。
実績は過去のものであり、将来の成績を表すものではありません。
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