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アセットトライ
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アセットトライ
アセットトライ

アセットトライは2017年5月31日をもって償還いたします。

償還に伴い、新規申込および中途解約の受付を終了いたしました。

アセットトライ の特長
名称
アセットトライ
形態
匿名組合型(追加型)
運用タイプ
積極運用型
運用開始日
1999年2月1日
運用期間
運用期間は定めず、繰上償還がなされるまで運用を継続します。
投資対象
貴金属・エネルギー・農産物等の商品先物及び金利・通貨等の金融先物に投資します。
申込単位
100万円以上100万円単位
申込期限
毎月15日午後3時(同日が営業日でない場合は直前営業日)
払込期限
毎月25日午後3時(同日が営業日でない場合は直前営業日)
参加手数料
申込金額の2.16%(消費税含む。税抜2.0%)
決算日
毎年5月31日、もしくは繰上償還により運用が終了した日
分配
なし
解約
毎月15日を解約申込期限とし、その月の評価日を解約手続基準日として、解約が可能です。
解約手数料
解約金額の1.0%
譲渡
原則として出来ません。
買取り
営業者及び金融商品取引業者による買取は行いません。
公租公課
収益分配金部分は課税対象となり総合課税扱いとなります。
先物運用顧問会社
Crabel Capital Management, LLC
営業者
AT ADMINISTRATION(CAYMAN) LIMITED
アセットトライ の発行者
発行者の商号
AT ADMINISTRATION (CAYMAN) LIMITED
発行者の住所
P.O.BOX309, UGLAND HOUSE, GRAND CAYMAN, KY1-1104, CAYMAN ISLANDS
発行者の代表者氏名
野呂 桂一
発行者の事業計画の内容及び資金使途
営業者は出資者からの出資金を先物運用会社のシリーズA 株式への出資を通じて商品先物取引等により運用します。 先物運用会社の資産の内、先物証拠金に充当されていない部分の一部または全部は、金現先契約に投資されることがあります。 先物運用会社のシリーズA 株式への出資金は、先物運用顧問会社に運用委託され、先物運用顧問会社の定める手法により積極運用されます。運用の対象としては、世界各国(主に米国、英国)に於ける各種先物市場に於いて貴金属・エネルギー・農産物等の商品先物及び金利・通貨等の金融先物に分散投資します。
アセットトライに係る留意点
◆リスクと留意点◆

当ファンドは、先物市場等の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。投資する商品は多岐にわたり、各々の商品に対して買いのポジションも売りのポジションも持つため、先物市場又は外国為替市場等の特定の指標の値動きが先物運用顧問会社の判断と異なる場合は損失が発生することがあります。当ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。資産の一部が外貨建てで運用されるため、為替の変動により収益・損失が増減することがあります。預金保険の適用はありません。当ファンドでは、1口当たりの純資産価額が700,000円を下回った場合には繰上げ償還することがあります。当ファンドは、ICBC Standard Bank Plc Tokyo Branchを取引の相手方として金現先取引を行いますが、当該相手方が当初の約定通りに買戻を履行しない場合や、金の現物の引渡を履行しない場合に、損失が発生する可能性があります。当ファンドは、販売会社である金融商品取引業者、営業者、先物運用会社又は取引の取次を行う先物ブローカーその他の構成員を経由して、出資者の出資金の払い込み、払い戻しなどが行われるため、これらの構成員の倒産等により、資金の回収遅延又は回収不能になる場合があります。クーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は、相続、遺贈、破産その他これらに準ずる場合または金融商品取引業者が転売する場合を除き、第三者には直接譲渡できません。契約締結前交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。

◆手数料等について◆
参加手数料 申込金額の2.16%(消費税含む。税抜2.0%)
解約手数料 解約金額の1.0%
管理料 先物運用会社のシリーズA株式の純資産価額について年率1.5%
先物投資顧問料 運用委託額の年率2.0%
成功報酬 運用収益の20%
先物取引手数料 (海外先物取引/海外先渡取引) 原則として1枚(往復)当たり上限15米ドル
(外国為替取引) 原則として100万米ドル(又は外貨の相当額)に対して上限15米ドル
業務代行報酬 先物運用会社のシリーズA株式の純資産価額について年率0.15%
その他費用(実費)
  1. 初期費用
  2. 送金銀行に対する手数料、先物運用会社の会計監査費用、営業者及び先物運用会社の期中管理に係る費用、営業者の登録に係る費用、期中に於ける弁護士・税理士費用(ケイマン諸島に於ける弁護士費用を含む。)、関係会社及び先物運用会社のシリーズA株式に係る計算・会計事務に関わる費用、営業者株式の信託会社に対する受託費用・本商品ファンド継続販売のための書面に係る企画・改訂・印刷費用等