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アセットトライに係る留意点
◆リスクと留意点◆

当ファンドは、先物市場等の値動きにより、大きな収益を得る可能性がある反面、投資元本を割り込む損害を受ける可能性もあるハイリスク・ハイリターンの商品です。投資する商品は多岐にわたり、各々の商品に対して買いのポジションも売りのポジションも持つため、先物市場又は外国為替市場等の特定の指標の値動きが先物運用顧問会社の判断と異なる場合は損失が発生することがあります。当ファンドは元本や収益が保証されているものではありません。資産の一部が外貨建てで運用されるため、為替の変動により収益・損失が増減することがあります。預金保険の適用はありません。当ファンドでは、1口当たりの純資産価額が700,000円を下回った場合には繰上げ償還することがあります。クーリング・オフの適用はありません。投資家が取得する商品ファンド関連受益権は、相続、遺贈、破産その他これらに準ずる場合または金融商品取引業者が転売する場合を除き、第三者には直接譲渡できません。契約締結前交付書面を十分にお読みいただき、当ファンドの特徴とリスクの内容をご理解下さい。

◆手数料等について◆
参加手数料 申込金額の2.10%(消費税及び地方消費税含む。税抜2.0%)
解約手数料 解約金額の1.0%
管理料 先物運用会社のシリーズA株式の純資産価額について年率1.5%
先物投資顧問料 運用委託額の年率2.0%
成功報酬 運用収益の20%
先物取引手数料 (海外先物取引/海外先渡取引) 原則として1枚(往復)当たり上限15米ドル
(外国為替取引) 原則として100万米ドル(又は外貨の相当額)に対して上限15米ドル
業務代行報酬 先物運用会社のシリーズA株式の純資産価額について年率0.15%
その他費用(実費)
  1. 初期費用
  2. 送金銀行に対する手数料、先物運用会社の会計監査費用、営業者及び先物運用会社の期中管理に係る費用、営業者の登録に係る費用、期中に於ける弁護士・税理士費用(ケイマン諸島に於ける弁護士費用を含む。)、関係会社及び先物運用会社のシリーズA株式に係る計算・会計事務に関わる費用、営業者株式の信託会社に対する受託費用・本商品ファンド継続販売のための書面に係る企画・改訂・印刷費用等
管理料、先物投資顧問料、成功報酬、先物取引手数料、業務代行報酬及びその他の費用については、事前に計算できないため、当ファンドに係る手数料等の総額または上限額を表示することはできません。
【岡藤商事が加入している金融商品取引業協会】
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
【日本フィナンシャルセキュリティーズ株式会社が加入している金融商品取引業協会】
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会
運用開始日は1999年2月1日
基準価格、騰落率は速報値であり、確定値ではありません。
基準価格:1口当たり。
運用実績は翌営業日に更新されます。
実績は過去のものであり、将来の成績を表すものではありません。
マイスターセレクト コモディティ戦略ファンド